摘要：风险的任何机制，目的是提高企业短期和长期的股东价值。 CAS 把风险管理定义为两个维度：风险类型和风险管理流程 风险类型和例子包括： 冒险风险 债务侵权，财产损失，自然灾害 财务风险 定价风险、财产风险、汇率风险、流动率风险 运营风险 客户满意度、产品失败、诚信、信誉风险 战略风险 竞争、社会潮流、资本可用率。...风险的任何机制，目的是提高企业短期和长期的股东价值。" CAS 把风险管理定义为两个维度：风险类型和风险管理流程 风险类型和例子包括： 冒险风险 债务侵权，财产损失，自然灾害 财务风险 定价风险、财产风险、汇率风险、流动率风险 运营风险 客户满意度、产品失败、诚信、信誉风险 战略风险 竞争、社会潮流、资本可用率。
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自然风险：自然因素和物力现象所造成的风险。 社会风险：个人或团体在社会上的行为导致的风险。 经济风险：经济活动过程中，因市场因素影响或者管理经营不善导致经济损失的风险。 按照风险致损的对象划分 财产风险：各种财产损毁、灭失或者贬值的风险。 人身风险：个人的疾病、意外伤害等造成残疾、死亡的风险。。
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zi ran feng xian ： zi ran yin su he wu li xian xiang suo zao cheng de feng xian 。 she hui feng xian ： ge ren huo tuan ti zai she hui shang de xing wei dao zhi de feng xian 。 jing ji feng xian ： jing ji huo dong guo cheng zhong ， yin shi chang yin su ying xiang huo zhe guan li jing ying bu shan dao zhi jing ji sun shi de feng xian 。 an zhao feng xian zhi sun de dui xiang hua fen cai chan feng xian ： ge zhong cai chan sun hui 、 mie shi huo zhe bian zhi de feng xian 。 ren shen feng xian ： ge ren de ji bing 、 yi wai shang hai deng zao cheng can ji 、 si wang de feng xian 。 。
系统性风险（英语：systematic risk），又称市场风险、不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险所引起的，例如：战争、政权更迭、自然灾害、经济周期、通货膨胀、能源危机和宏观政策调整。与之相对的是非系统性风险（unsystematic。
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作业风险是指所有因內部作业、人员及系统之不当与失误，或其他外部作业与相关事件，所造成损失之风险，其中包括「法律风险」，但排除策略风险及声誉风险。尤其近年来在银行界通过新巴塞尔资本协定对银行资本的规定作业风险的重要性获得提高。 根据新巴塞尔资本协定的规定在计算机银行必须拥有的股东权益时除信用风险和市场风险外还要顾及作业风险。。
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Mossin）等人在现代投资组合理论的基础上发展。 CAPM主张投资组合的报酬率只跟系统性风险有关。使用CAPM时，投资组合应已完全多角化，即包含所有风险性资产，如股票及债券，以消除个別证券的非系统性风险。 对於一个给定的资产i，其期望报酬率和市场投资组合的期望报酬率之间的关係可以表示为： E ( r i ) = r。
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风险回避（英语：risk aversion）是一个经济学、金融学和心理学的一个概念，考虑影响预定目标达成的诸多风险因素，结合决策者自身的风险偏好性和风险承受能力，从而做出的中止、放弃或调整、改变某种决策方案风险处理方式。用来解释在不确定状况下消费者和投资者的行为。 风险。
演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。 1720年，物理学家牛顿投资过南海股票，亏了2万英镑，事后他感慨地说：“我能计算出天体运行的轨迹，却难以预料到人们的疯狂。”。
国家市场监督管理总局，标准简称市场监管总局，亦简称国家市场监管总局、市监总局，是中华人民共和国国务院负责市场综合监督管理的正部级直属机构。 国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制；组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场。
{\displaystyle \beta } 係数，香港又译作：啤打系数）是用以度量一项资产系统性风险的指标，是资本资产定价模型（CAPM）的参数之一。指用以衡量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。 公式为： β a = Cov ( r a , r m ) σ m 2 {\displaystyle。
风险价值（英语：Value at Risk，缩写：VaR），资产组合在持有期间内在给定的信赖区间内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的“风险价值”方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。 美国银行业在1980年代末到1990年代初遭受商业风险。
无风险利率（英语：risk-free interest rate），或称零风险利率，是指一项没有风险的投资可得到的理论投资报酬率。 一种解释是，无风险利率表示一个投资者在一定时间内能够期望从无任何风险的投资中获得的利率。现实中，通常使用伦敦同业拆放利率或美国国债利率作为无风险。
系统风险（英语：Systemic risk）是指当整个系统出现失效或倒闭的风险。在金融领域中，系统风险被称呼为金融系统不稳定，其原因是出现一些特殊事件，导致情况不断恶化而最终出现灾难性结果。 最近的研究表明，系统风险可以用市场指数相互关系来定量描述。 系统风险常常与系统性风险（英语：Systematic。
市场上市企业大多趋向于创业型企业，所以在又多称为创业板。 创业板市场最大的特点就是低门槛进入，严要求运作，有助于有潜力的中小企业获得融资机会。对投资者来说，创业板市场的风险要比主板市场高得多。当然，回报可能也会大得多。各国政府对二板市场。
风险管理（risk management）是一个管理过程，包括对风险的定义、测量、评估和应对风险的策略。目的是將可避免的风险、成本及损失极小化。理想的风险管理，事先已排定优先次序，可以优先处理引发最大损失及发生机率最高的事件，其次再处理风险相对较低的事件。 风险可能来自各种来源，包括金融市场。
市场与短期的货币市场和衍生市场的区别。 资本市场可以分一级市场和二级市场： 在一级市场上新的吸收资本的证券发行并被投资者需求。 在二级市场上已经发行的证券易手。 假如一个市场符合证券交易所的要求，则这个市场是一个有组织的资本市场。一般来说通过时间和地点的集中这样有组织的市场可以提高市场。
当一个潜在的不利因素可能影响市场时，外汇市场的资金通常会流向避险货币。这种情况的发生是因为规避风险的交易者为减少不确定性，会将有风险的头寸结清，同时将资金转移到风险较小的货币。 因为外汇市场主要的避险货币为美元，有时这种选择避险货币的行为更多的是基于情绪而不。
金融风险，指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。 信用风险 流动性风险 利率风险 汇率风险 作业风险 行业风险 法律、法规或政策风险 市场风险 系统风险 自然灾害或其他突发事件 风险管理 风险价值 金融分析 金融危机 灾难恢复 对冲 2007年次级房屋信贷风暴 亚洲金融危机 日本泡沫经济 巴林银行。
风险投资公司或基金投资于这些早期阶段的公司，以换取他们投资公司的股权。风险投资家承担风险，投资高风险的初创公司，希望他们有些公司能够成功。风险投资不仅提供资金支持，也为创业公司带来关键的市场洞察、行业联系以及经营策略的指导，这些对於帮助创业公司稳健成长至关重要。这种投资模式对於那些有潜力改变市场或创造新市场的创新型企业尤为重要。。
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物权：对产品的占有、使用、收益、处分的不同会根本上导致市场资源的稀缺性等结果，其导致市场失灵。 交易吊滞市场，包括卡特尔等企业联盟性质，限制市场供给。 偏好，产品消费和选择上，消费者有一定的个人偏好和倾向。 不确定性，包括道德风险、逆向选择、风险误解等。 跨期问题，包括非贸易资产和破产。 调整成本，主要包括粘性价格等反映充分利用的资源问题。。
市场风险，即由于市场交易中风险因素的变化和波动，可能导致所持有投资组合或金融资产产生的损失。 常见的市场风险包括： 股市风险：因股价或股价指数变化引起的风险 利率风险 汇率风险 大宗商品风险。
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